台积电业绩不利AI也救不了半导体?机构:行业有望2023年触底反弹!资金火热增仓电子ETF(515260)
来源:小九直播nba免费观看 发布时间:2024-04-11 06:56:54近期AI应用题材全面回调,CPO、算力、ChatGPT方向领跌,受此影响电子板块连续调整。昨日(7月21日)中证电子50指数下跌超2.5%,电子ETF(515260)单边下挫,场内价格收跌2.71%,录4连阴。消息面上,半导体行业巨头台积电公布Q2业绩,业绩显示,截至6月当季的纯利润是1818亿新台币,同比下滑23%。
据财联社报道,台积电昨日发布超预期二季报,Q2实现盈利收入4808亿元新台币,尽管同比下滑10%,环比下降5.5%,但仍超出此前预期的4783.4亿元新台币;净利润1818亿元新台币,同比下降23%,环比下降12.2%,同样超出预期(1736.1亿元新台币)。
若以美元计算,台积电第二季度营收为156.8亿美元,同比下降13.7%,环比下降6.2%。另外,台积电二季度毛利率54.1%(预估52%-54%),营业利润率为42%,净利润率为37.8%。
(1)当前,AI相关需求目前占比还较低,无法完全弥补手机、PC、服务器等下游应用的需求下滑;
不过就在昨日,公募基金易方达亚洲精选披露二季报,数据统计发现,二季度易方达亚洲精选增持了台积电19.27%的股份,是该基金前十大重仓股中增持比例最大、也是唯一增持的个股。
目前各家机构对半导体行业的看法,主要有2点:①行业周期底部确认;②关注“国产替代”主线。
根据SIA的数据,2023年5月全球半导体销售额同比增速自2022年1月以来首次拐头向上,同比降幅较4月收窄0.3pct,且连续3个月实现环增,其中中国销售额已连续3个月同比降幅收窄且环比增长。
根据美光的判断,存储芯片价格趋势正在好转,存储行业季度收入规模和同比增速的底部均已过去。我们大家都认为半导体本轮周期底部基本已得到确认,推荐各细致划分领域龙头以及受益国产替代的半导体设备材料企业等。
东海证券表示,全球半导体周期继续下行,价格下跌速度减缓,下半年大概率筑底企稳;海外各国半导体保卫战继续发酵,欧洲法案增强本土产业高质量发展;半导体中报陆续出炉,多数企业受行业周期影响表现欠佳。整体产业处于逐渐筑底阶段,市场预期表现较好,建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资方向。
短期来看,建议关注日本厂商占有领头羊的、并可以在一定程度上完成国产替代的设备/材料环节,如涂胶显影设备、测试设备、扩散/热处理设备、光刻胶、抛光液等。
长期来看,限制条件的扩大将倒逼产业链国产化进程的加速,建议关注受益国产替代加速的设备、零部件、材料、高端芯片等各环节的相关标的。
行业周期有望2023年触底反弹,板块估值目前位于历史低位,我们大家都认为当前是较好配置时机。
与行情遇冷不同的是,相关ETF却迎来资金的火热增仓。以电子ETF(515260)为例,该ETF昨日获资金加快布局,昨日净增长837万元。统计来看,该ETF近5日已有4日获资金净流入,金额合计为1383万元!
公开资料显示,电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数,电子ETF(515260)持仓A股50只电子与半导体行业龙头股,全方面覆盖芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,可一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览:
风险提示:电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不意味着其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
2.8万人抢购李嘉诚新盘:单日成交75亿港元创10余年新高,内地客户占三成
新消费日报 智己汽车再次向小米致歉;ZARA辟谣“撤出中国市场”;港澳用户对广东旅游搜索同比增近300倍……
网友表示这个小朋友的脸蛋,看上去很好捏的样子呢,网友:怎么可以长得那么一样啊 可爱死了。
网友拍下自家宝宝睡醒后,脸蛋不仅红扑扑 眼睛还那么大,网友:复制粘贴到我肚子里 谢谢 。
雷蛇旋风黑鲨V2专业版2.4G+蓝牙耳机发布:兼容PS/XBOX,1399元